មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	09/02/2026	137.76	1.62	1.19

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
09/02/2026	137.76	1.62	1.19
06/02/2026	136.14	0.16	0.12
05/02/2026	136.30	0.80	0.58
04/02/2026	137.10	0.49	0.36
03/02/2026	137.59	0.50	0.36
02/02/2026	137.09	1.62	1.17
30/01/2026	138.71	1.44	1.03
29/01/2026	140.15	0.29	0.21
28/01/2026	139.86	0.80	0.58
27/01/2026	139.06	1.34	0.97
26/01/2026	137.72	0.54	0.39
23/01/2026	137.18	0.51	0.37
22/01/2026	136.67	0.51	0.37
21/01/2026	136.16	1.00	0.74
20/01/2026	135.16	0.61	0.45
19/01/2026	135.77	0.33	0.24
16/01/2026	136.10	0.02	0.01
15/01/2026	136.08	0.64	0.47
14/01/2026	136.72	0.11	0.08
13/01/2026	136.61	0.07	0.05