មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	16/09/2025	137.72	0.37	0.27

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
16/09/2025	137.72	0.37	0.27
15/09/2025	137.35	0.20	0.15
12/09/2025	137.15	0.92	0.68
11/09/2025	136.23	0.70	0.52
10/09/2025	135.53	0.84	0.62
09/09/2025	134.69	0.39	0.29
08/09/2025	134.30	1.28	0.96
05/09/2025	133.02	0.82	0.62
04/09/2025	132.20	0.31	0.23
03/09/2025	132.51	0.66	0.5
02/09/2025	133.17	0.10	0.08
01/09/2025	133.27	1.44	1.09
29/08/2025	131.83	0.05	0.04
28/08/2025	131.88	0.07	0.05
27/08/2025	131.95	0.59	0.45
26/08/2025	132.54	0.71	0.53
25/08/2025	133.25	1.19	0.9
22/08/2025	132.06	0.84	0.64
21/08/2025	131.22	0.21	0.16
20/08/2025	131.01	0.32	0.24