មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	03/07/2025	123.19	0.03	0.02

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
03/07/2025	123.19	0.03	0.02
02/07/2025	123.22	0.16	0.13
01/07/2025	123.38	0.21	0.17
30/06/2025	123.17	0.23	0.19
27/06/2025	123.40	0.41	0.33
26/06/2025	122.99	0.03	0.02
25/06/2025	122.96	1.26	1.04
24/06/2025	121.70	1.3	1.08
23/06/2025	120.40	0.05	0.04
20/06/2025	120.35	0.04	0.03
19/06/2025	120.31	2.42	1.97
17/06/2025	122.73	0.04	0.03
16/06/2025	122.69	0.50	0.41
13/06/2025	122.19	0.91	0.74
12/06/2025	123.10	0.30	0.24
11/06/2025	123.40	0.08	0.06
10/06/2025	123.32	0.27	0.22
09/06/2025	123.05	0.78	0.64
06/06/2025	122.27	0.05	0.04
05/06/2025	122.32	0.55	0.45