មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	29/07/2025	129.64	0.32	0.25

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
29/07/2025	129.64	0.32	0.25
28/07/2025	129.96	0.37	0.28
25/07/2025	130.33	0.26	0.2
24/07/2025	130.59	0.54	0.42
23/07/2025	130.05	1.60	1.25
22/07/2025	128.45	0.50	0.39
21/07/2025	127.95	0.05	0.04
18/07/2025	127.90	0.38	0.3
17/07/2025	127.52	0.51	0.4
16/07/2025	127.01	0.23	0.18
15/07/2025	126.78	1.78	1.42
14/07/2025	125.00	0.43	0.35
11/07/2025	124.57	0.44	0.35
10/07/2025	124.13	0.39	0.32
09/07/2025	123.74	0.39	0.31
08/07/2025	124.13	0.42	0.34
07/07/2025	123.71	0.11	0.09
04/07/2025	123.60	0.41	0.33
03/07/2025	123.19	0.03	0.02
02/07/2025	123.22	0.16	0.13