មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	20/03/2026	132.97	1.09	0.81

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
20/03/2026	132.97	1.09	0.81
19/03/2026	134.06	2.49	1.82
18/03/2026	136.55	1.11	0.82
17/03/2026	135.44	0.45	0.33
16/03/2026	134.99	1.16	0.87
13/03/2026	133.83	0.47	0.35
12/03/2026	134.30	1.37	1.01
11/03/2026	135.67	0.56	0.41
10/03/2026	135.11	3.54	2.69
09/03/2026	131.57	2.23	1.67
06/03/2026	133.80	0.25	0.19
05/03/2026	133.55	0.03	0.02
04/03/2026	133.58	2.80	2.05
03/03/2026	136.38	3.14	2.25
02/03/2026	139.52	1.46	1.04
27/02/2026	140.98	0.75	0.53
26/02/2026	140.23	0.82	0.58
25/02/2026	141.05	0.50	0.35
24/02/2026	141.55	0.10	0.07
23/02/2026	141.45	1.07	0.76