មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	10/12/2025	132.85	0.25	0.19

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
10/12/2025	132.85	0.25	0.19
09/12/2025	132.60	0.45	0.34
08/12/2025	133.05	0.56	0.42
05/12/2025	133.61	0.19	0.14
04/12/2025	133.42	0.47	0.35
03/12/2025	132.95	0.48	0.36
02/12/2025	133.43	0.52	0.39
01/12/2025	132.91	0.02	0.02
28/11/2025	132.89	0.19	0.14
27/11/2025	132.70	0.03	0.02
26/11/2025	132.73	0.71	0.54
25/11/2025	132.02	0.74	0.56
24/11/2025	131.28	1.40	1.08
21/11/2025	129.88	2.26	1.71
20/11/2025	132.14	0.16	0.12
19/11/2025	132.30	0.48	0.36
18/11/2025	132.78	1.51	1.12
17/11/2025	134.29	0.66	0.49
14/11/2025	134.95	1.63	1.19
13/11/2025	136.58	0.57	0.42